Анализ финансовых рынков с помощью графических моделей (паттернов) – это один из излюбленных и наиболее часто применяемых трейдерами на практике методов анализа. При этом большинство использует самые распространенные модели: «Голова-плечи», «Двойная вершина», «Треугольники» и т.д. Но профессиональные и опытные трейдеры имеют в своем арсенале и нередко применяют не очень известные широкой публике графические паттерны. О них и пойдет дальше речь.
Одна их таких малоизвестных моделей называется “Трубовидное дно“
Рис.1 Графическая модель “Трубовидное дно“
Это краткосрочная разворотная фигура. Лучшие результаты показывает на недельных графиках, на дневных графиках уровень отказов составляет около 18%. В рейтинге Булковски занимает второе место на бычьем рынке и 3 место на медвежьем рынке.
В некотором роде эта модель имеет схожесть со следующим паттерном: «Рельсы».
Паттерн «Рельсы» состоит всего из двух свечей и может свидетельствовать как о смене бычьего тренда на медвежий, так и наоборот.
В любом случае он имеет следующие характеристики:
- Две свечи разного цвета имеют большие тела и незначительные тени (часто без теней).
- Цена закрытия одной свечи практически совпадает с ценой открытия другой (если она отличается в пределах нескольких пунктов – это некритично).
- В большинстве случаев размеры тел свечей совершенно одинаковые – на графике видно, что они стоят вровень друг с другом, поэтому их и называют «Рельсы».
В случае когда восходящий тренд меняется на нисходящий, говорят о медвежьем сетапе. Выглядит он так:
Если наоборот нисходящий прекращается и ожидается начало роста цены, то паттерн рельсы выглядит зеркально:
Рис.2 Графическая модель «Рельсы» на графике
Еще одна интересная модель называется «Три индейца» – фигура графического анализа, впервые описанная Линдой Рашке.
Три индейца – паттерн, представляющий собой кульминационную модель теряющего потенциал тренда и, по сути, это контр-трендовая фигура. Подобная формулировка явно не добавляет паттерну популярности, ведь каждый уважающий себя трейдер заранее скептически настроен против каких-либо стратегий торговли против тренда. Эта заповедь не подлежит обсуждению, но в то же время можно заметить, что торговля против тренда, при правильном анализе рынка и продуманном мани-менеджменте, в некоторых ситуациях может дать трейдеру более существенную прибыль, чем торговля по тренду.
Паттерн «1 2 3» является одним из самых удобных из-за своей простоты, узнаваемости и точности генерируемых им сигналов. Паттерн 1.2.3 – это разворотная фигура, предупреждающая о возможном скором развороте тренда. Внешне она выглядит как латинская W.
Данная фигура формируется в три этапа:
- Импульс в направлении существующего тренда (точка 1);
- Коррекция (точка 2);
- Повторная попытка пройти уровень сопротивления, которая также заканчивается безрезультатно (точка 3.)
На графике японских свечей фигура может иметь следующий вид:
При восходящем тренде
При нисходящем тренде
Рис.3 Графическая модель «Рельсы» на графике
При использовании этой модели следует учитывать, что нужно обязательно дождаться формирования всех трех точек. Входить в рынок стоит на 3-5 пунктов выше точки 2 при восходящем движении и соответственно на 3-5 пунктов ниже – при нисходящем движении. Стоп-лосс – на расстоянии 10 пунктов от точки 2. Тейк-профит – в размере, равном расстоянию от точки 1. до точки 2. Такие параметры могут быть целесообразны, например для валютной пары евро-доллар.
